华安证券月月赢9号
(BB5009)集合理财债券型
1.2780
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-07-20]
1.3268
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：34.04%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2780 | 1.3268 | -0.04% |
| 2026-07-17 | 1.2785 | 1.3273 | -0.02% |
| 2026-07-16 | 1.2787 | 1.3275 | -0.02% |
| 2026-07-15 | 1.2789 | 1.3277 | +0.03% |
| 2026-07-14 | 1.2785 | 1.3273 | -0.02% |
| 2026-07-13 | 1.2788 | 1.3276 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.2791 | 1.3279 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2794 | 1.3282 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.2794 | 1.3282 | -0.03% |
| 2026-06-26 | 1.2798 | 1.3286 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券月月赢9号 | --- | 4.69% | 44.01% | 101.96% | --- | 118.76% |
| 同类型排名 | 1801/2519 | 1424/2519 | 1454/2519 | 1280/2519 | 1341/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张维维 上任时间：2020-10-20
张维维:华安证券股份有限公司,投资经理 展开∨ 收起∧