1.0000
0.24%+0.0024
单位净值 [2020-05-15]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：55.27%
- 成立日期：2012-11-06
- 基金经理：应隽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-05-15 |
1.0000 |
1.4552 |
0.24% |
| 2 |
2020-05-14 |
1.0198 |
1.4528 |
0.01% |
| 3 |
2020-05-13 |
1.0197 |
1.4527 |
0.01% |
| 4 |
2020-05-12 |
1.0196 |
1.4526 |
0.02% |
| 5 |
2020-05-11 |
1.0194 |
1.4524 |
0.03% |
| 6 |
2020-05-08 |
1.0191 |
1.4521 |
0.01% |
| 7 |
2020-05-07 |
1.0190 |
1.4520 |
0.01% |
| 8 |
2020-05-06 |
1.0189 |
1.4519 |
0.06% |
| 9 |
2020-04-30 |
1.0183 |
1.4513 |
0.01% |
| 10 |
2020-04-29 |
1.0182 |
1.4512 |
0.01% |
| 11 |
2020-04-28 |
1.0181 |
1.4511 |
0.01% |
| 12 |
2020-04-27 |
1.0180 |
1.4510 |
0.04% |
| 13 |
2020-04-24 |
1.0176 |
1.4507 |
0.01% |
| 14 |
2020-04-23 |
1.0175 |
1.4506 |
0.01% |
| 15 |
2020-04-22 |
1.0174 |
1.4505 |
0.01% |
| 16 |
2020-04-21 |
1.0173 |
1.4504 |
0.01% |
| 17 |
2020-04-20 |
1.0172 |
1.4503 |
0.03% |
| 18 |
2020-04-17 |
1.0169 |
1.4500 |
0.01% |
| 19 |
2020-04-16 |
1.0168 |
1.4499 |
0.01% |
| 20 |
2020-04-15 |
1.0167 |
1.4498 |
0.01% |