1.0000
-1.86%-0.0186
单位净值 [2016-11-29]
- 最近一月:-1.46%
- 最近一季:-0.53%
- 最近半年:-3.39%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:-0.08%
- 最近两年:-1.70%
- 最近三年:3.99%
- 成立以来:8.04%
- 成立日期:2013-03-13
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东兴证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-11-29 |
1.0000 |
1.0850 |
-1.86% |
2 |
2016-11-28 |
1.0190 |
1.2225 |
0.05% |
3 |
2016-11-25 |
1.0185 |
1.2220 |
0.01% |
4 |
2016-11-24 |
1.0184 |
1.2219 |
0.02% |
5 |
2016-11-23 |
1.0182 |
1.2217 |
0.01% |
6 |
2016-11-22 |
1.0181 |
1.2216 |
0.02% |
7 |
2016-11-21 |
1.0179 |
1.2214 |
0.04% |
8 |
2016-11-18 |
1.0175 |
1.2210 |
0.02% |
9 |
2016-11-17 |
1.0173 |
1.2208 |
0.01% |
10 |
2016-11-16 |
1.0172 |
1.2207 |
0.02% |
11 |
2016-11-15 |
1.0170 |
1.2205 |
0.01% |
12 |
2016-11-14 |
1.0169 |
1.2204 |
0.05% |
13 |
2016-11-11 |
1.0164 |
1.2199 |
0.01% |
14 |
2016-11-10 |
1.0163 |
1.2198 |
0.02% |
15 |
2016-11-09 |
1.0161 |
1.2196 |
0.01% |
16 |
2016-11-08 |
1.0160 |
1.2195 |
0.02% |
17 |
2016-11-07 |
1.0158 |
1.2193 |
0.04% |
18 |
2016-11-04 |
1.0154 |
1.2189 |
0.02% |
19 |
2016-11-03 |
1.0152 |
1.2187 |
0.01% |
20 |
2016-11-02 |
1.0151 |
1.2186 |
0.02% |