东兴金选精质7号优先级
(BE0171)集合理财混合型
1.0442
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-07-03]
1.2505
累计净值 [2018-07-03]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：1.72%
- 最近三年：2.96%
- 成立以来：4.40%
- 成立日期：2014-09-26
- 基金经理：杜钦松
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||