东兴金选精质11号进取型
(BE0211)集合理财混合型
1.0000
-6.45%-0.0689
单位净值 [2017-08-03]
1.1111
累计净值 [2017-08-03]
- 最近一月：-6.45%
- 最近一季：-2.97%
- 最近半年：-3.01%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：-11.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.05%
- 成立日期：2014-10-31
- 基金经理：杜钦松
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||