西南证券沣泽FOF1号
(BF2023)集合理财FOF
1.0278
0.56%+0.0057
单位净值 [2025-09-04]
1.0278
累计净值 [2025-09-04]
- 最近一月：6.28%
- 最近一季：15.64%
- 最近半年：15.24%
- 今年以来：17.02%
- 最近一年：26.22%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：5.23%
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2022-07-01
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||