中航证券鑫航双季增强1号
(C00060)集合理财债券型
1.0000
-16.11%-0.1920
单位净值 [2025-12-29]
1.0000
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：-16.16%
- 最近一季：-16.29%
- 最近半年：-16.63%
- 今年以来：-15.85%
- 最近一年：-15.94%
- 最近两年：-13.43%
- 最近三年：-13.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2019-09-09
- 基金经理：王览锦,向正富,徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||