中航证券鑫航季季添金2号
(C06015)集合理财债券型
1.2114
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2314
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：21.14%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：刘浩然,妥佳媛,徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||