中航证券鑫航固收增强2号
(C06038)集合理财债券型
1.1796
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-30]
1.1796
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：0.67%
- 最近三年：3.83%
- 成立以来：17.96%
- 成立日期：2020-04-14
- 基金经理：刘浩然,徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||