中航证券鑫航固收增强1号
(C06039)集合理财债券型
1.0810
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-31]
1.0810
累计净值 [2025-10-31]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：-1.29%
- 成立以来：8.10%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：姜运亚,刘浩然,马仕东,妥佳媛,王文龙,徐沐阳,郑常斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||