中航证券鑫航睿享6号
(C06056)集合理财债券型
1.1974
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-12-26]
1.2574
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：6.38%
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：2020-01-14
- 基金经理：马仕东,徐海波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||