中航证券鑫航88号
(C06088)集合理财债券型
1.1624
0.58%+0.0067
单位净值 [2025-12-26]
1.1924
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：16.24%
- 成立日期：2020-12-08
- 基金经理：刘浩然,徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||