中航证券鑫航56号
(C06156)集合理财债券型
1.1946
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.2646
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：1.35%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：19.46%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：刘浩然,徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||