1.0750
---0.0000
单位净值 [2019-03-29]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:-0.09%
- 今年以来:---
- 最近一年:-0.74%
- 最近两年:-0.74%
- 最近三年:0.75%
- 成立以来:7.50%
- 成立日期:2010-09-10
- 基金经理:张鹏
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:西部证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-03-29 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
2 |
2019-03-22 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
3 |
2019-03-15 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.09% |
4 |
2019-03-08 |
1.0760 |
1.0760 |
0.09% |
5 |
2019-03-01 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
6 |
2019-02-22 |
1.0750 |
1.0750 |
0.09% |
7 |
2019-02-15 |
1.0740 |
1.0740 |
0.00% |
8 |
2019-02-01 |
1.0740 |
1.0740 |
0.00% |
9 |
2019-01-25 |
1.0740 |
1.0740 |
0.00% |
10 |
2019-01-18 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.09% |
11 |
2019-01-08 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
12 |
2019-01-07 |
1.0750 |
1.0750 |
0.09% |
13 |
2019-01-04 |
1.0740 |
1.0740 |
0.00% |
14 |
2019-01-03 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.09% |
15 |
2019-01-02 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
16 |
2018-12-28 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
17 |
2018-12-21 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
18 |
2018-12-14 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
19 |
2018-12-07 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
20 |
2018-11-30 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.09% |