西部证券安盈泓利6月期1号
(C19006)集合理财债券型
1.2461
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3467
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：24.61%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：耿帅,杨政祎
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西部证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-12-09 |
| 2 | 0.04 | 2023-06-15 |
| 3 | 0.02 | 2024-04-22 |
| 4 | 0.01 | 2025-09-15 |