西部证券安盈泓利6月期1号
(C19006)集合理财债券型
1.2461
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3467
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：24.61%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：耿帅,杨政祎
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西部证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||