信达证券睿丰9号
(C20367)集合理财债券型
1.1501
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-31]
1.2758
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：6.24%
- 最近一年：6.24%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：6.33%
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：谭吉祥,唐国磊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||