财通财慧道2号A1
(C40002)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-02-24]
1.0000
累计净值 [2017-02-24]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2016-08-18
- 基金经理：陈水祥
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00% | 35.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.00% | 21.18% | 0.34 | 0.00% | 43.46% |
| 2011-12-31 | 1.28 | 1.28 | 0.54 | 0.00% | 42.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 0.00% | 29.29% | 0.37 | 0.00% | 28.49% |