财通财慧道2号A1
(C40002)集合理财债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00% | 35.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.00% | 21.18% | 0.34 | 0.00% | 43.46% |
| 2011-12-31 | 1.28 | 1.28 | 0.54 | 0.00% | 42.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 0.00% | 29.29% | 0.37 | 0.00% | 28.49% |