1.0107
0.34%+0.0034
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:-1.86%
- 最近半年:-0.21%
- 今年以来:-0.03%
- 最近一年:0.25%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.17%
- 成立日期:2017-06-29
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-02-21 |
1.0107 |
1.1757 |
0.34% |
2 |
2020-02-07 |
1.0073 |
1.1723 |
-3.09% |
3 |
2020-01-06 |
1.0394 |
1.1638 |
0.00% |
4 |
2019-12-31 |
1.0394 |
1.1638 |
0.05% |
5 |
2019-12-27 |
1.0389 |
1.1633 |
0.20% |
6 |
2019-12-20 |
1.0368 |
1.1612 |
0.20% |
7 |
2019-12-13 |
1.0347 |
1.1591 |
0.14% |
8 |
2019-12-06 |
1.0333 |
1.1577 |
0.14% |
9 |
2019-11-29 |
1.0319 |
1.1563 |
0.19% |
10 |
2019-11-22 |
1.0299 |
1.1543 |
0.62% |
11 |
2019-11-15 |
1.0236 |
1.1480 |
0.16% |
12 |
2019-11-08 |
1.0220 |
1.1464 |
0.26% |
13 |
2019-11-01 |
1.0193 |
1.1437 |
0.13% |
14 |
2019-10-25 |
1.0180 |
1.1424 |
0.12% |
15 |
2019-10-18 |
1.0168 |
1.1412 |
0.15% |
16 |
2019-10-11 |
1.0153 |
1.1397 |
0.18% |
17 |
2019-09-30 |
1.0135 |
1.1379 |
0.07% |
18 |
2019-09-27 |
1.0128 |
1.1372 |
0.18% |
19 |
2019-09-20 |
1.0110 |
1.1354 |
0.12% |
20 |
2019-09-12 |
1.0098 |
1.1342 |
0.05% |