红塔证券鑫益3号
(C55003)集合理财债券型
1.3435
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3435
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：8.15%
- 最近三年：13.85%
- 成立以来：34.35%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：李燕然
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：红塔证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||