1.0520
0.04%+0.0006
单位净值 [2021-05-10]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：14.72%
- 成立以来：60.07%
-
成立日期：2014-01-16
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-10 |
1.0520 |
1.3843 |
| 2021-05-07 |
1.0516 |
1.3839 |
| 2021-05-06 |
1.0515 |
1.3838 |
| 2021-04-30 |
1.0508 |
1.3831 |
| 2021-04-29 |
1.0507 |
1.3830 |
| 2021-04-28 |
1.0505 |
1.3828 |
| 2021-04-27 |
1.0504 |
1.3827 |
| 2021-04-26 |
1.0503 |
1.3826 |
| 2021-04-23 |
1.0500 |
1.3823 |
| 2021-04-22 |
1.0498 |
1.3821 |
| 2021-04-21 |
1.0497 |
1.3820 |
| 2021-04-20 |
1.0496 |
1.3819 |
| 2021-04-19 |
1.0495 |
1.3818 |
| 2021-04-16 |
1.0491 |
1.3814 |
| 2021-04-15 |
1.0490 |
1.3813 |
| 2021-04-14 |
1.0489 |
1.3812 |
| 2021-04-13 |
1.0488 |
1.3811 |
| 2021-04-12 |
1.0487 |
1.3810 |
| 2021-04-09 |
1.0483 |
1.3806 |
| 2021-04-08 |
1.0482 |
1.3805 |