1.0460
0.03%+0.0004
单位净值 [2021-05-10]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：15.07%
- 成立以来：43.34%
-
成立日期：2014-04-04
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-10 |
1.0460 |
1.3698 |
| 2021-05-07 |
1.0457 |
1.3695 |
| 2021-05-06 |
1.0456 |
1.3694 |
| 2021-04-30 |
1.0449 |
1.3687 |
| 2021-04-29 |
1.0448 |
1.3686 |
| 2021-04-28 |
1.0446 |
1.3684 |
| 2021-04-27 |
1.0445 |
1.3683 |
| 2021-04-26 |
1.0444 |
1.3682 |
| 2021-04-23 |
1.0440 |
1.3678 |
| 2021-04-22 |
1.0439 |
1.3677 |
| 2021-04-21 |
1.0438 |
1.3676 |
| 2021-04-20 |
1.0437 |
1.3675 |
| 2021-04-19 |
1.0436 |
1.3674 |
| 2021-04-16 |
1.0432 |
1.3670 |
| 2021-04-15 |
1.0431 |
1.3669 |
| 2021-04-14 |
1.0430 |
1.3668 |
| 2021-04-13 |
1.0429 |
1.3667 |
| 2021-04-12 |
1.0428 |
1.3666 |
| 2021-04-09 |
1.0424 |
1.3662 |
| 2021-04-08 |
1.0423 |
1.3661 |