1.0001
---0.0000
单位净值 [2018-02-26]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:1.37%
- 最近半年:1.61%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:5.54%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.58%
- 成立日期:2016-10-21
- 基金经理:徐尚义
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-02-26 |
1.0001 |
1.0732 |
0.00% |
2 |
2018-02-23 |
1.0099 |
1.0732 |
0.01% |
3 |
2018-02-22 |
1.0098 |
1.0731 |
0.33% |
4 |
2018-02-14 |
1.0065 |
1.0698 |
0.06% |
5 |
2018-02-13 |
1.0059 |
1.0692 |
0.12% |
6 |
2018-02-12 |
1.0047 |
1.0680 |
0.16% |
7 |
2018-02-09 |
1.0031 |
1.0664 |
-0.19% |
8 |
2018-02-08 |
1.0050 |
1.0683 |
-0.63% |
9 |
2018-02-07 |
1.0114 |
1.0747 |
0.17% |
10 |
2018-02-06 |
1.0097 |
1.0730 |
0.03% |
11 |
2018-02-05 |
1.0094 |
1.0727 |
0.14% |
12 |
2018-02-02 |
1.0080 |
1.0713 |
0.14% |
13 |
2018-02-01 |
1.0066 |
1.0699 |
-0.03% |
14 |
2018-01-31 |
1.0069 |
1.0702 |
0.01% |
15 |
2018-01-30 |
1.0068 |
1.0701 |
-0.10% |
16 |
2018-01-29 |
1.0078 |
1.0711 |
0.04% |
17 |
2018-01-26 |
1.0074 |
1.0707 |
-0.02% |
18 |
2018-01-25 |
1.0076 |
1.0709 |
0.03% |
19 |
2018-01-24 |
1.0073 |
1.0706 |
0.10% |
20 |
2018-01-23 |
1.0063 |
1.0696 |
-0.11% |