世纪证券全天候进取1号FOF
(CA7003)集合理财FOF
1.2828
-0.07%-0.0009
单位净值 [2024-12-16]
1.2828
累计净值 [2024-12-16]
- 最近一月：6.37%
- 最近一季：30.82%
- 最近半年：25.95%
- 今年以来：25.05%
- 最近一年：24.63%
- 最近两年：24.51%
- 最近三年：21.00%
- 成立以来：28.28%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||