1.0005
---0.0000
单位净值 [2021-05-18]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：-0.04%
- 最近三年：-0.99%
- 成立以来：2.80%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银泰证券有限责任公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-05-18 |
1.0005 |
1.3452 |
0.00% |
| 2 |
2021-05-17 |
1.0005 |
1.3452 |
0.00% |
| 3 |
2021-05-14 |
1.0005 |
1.3452 |
0.00% |
| 4 |
2021-05-13 |
1.0005 |
1.3452 |
0.00% |
| 5 |
2021-05-12 |
1.0005 |
1.3452 |
0.00% |
| 6 |
2021-05-11 |
1.0005 |
1.3452 |
0.01% |
| 7 |
2021-05-10 |
1.0004 |
1.3451 |
0.00% |
| 8 |
2021-05-07 |
1.0004 |
1.3451 |
0.00% |
| 9 |
2021-05-06 |
1.0004 |
1.3451 |
0.00% |
| 10 |
2021-04-30 |
1.0004 |
1.3451 |
0.01% |
| 11 |
2021-04-29 |
1.0003 |
1.3450 |
-0.01% |
| 12 |
2021-04-28 |
1.0004 |
1.3451 |
0.00% |
| 13 |
2021-04-27 |
1.0004 |
1.3451 |
0.00% |
| 14 |
2021-04-26 |
1.0004 |
1.3451 |
0.00% |
| 15 |
2021-04-23 |
1.0004 |
1.3451 |
0.01% |
| 16 |
2021-04-22 |
1.0003 |
1.3450 |
0.00% |
| 17 |
2021-04-21 |
1.0003 |
1.3450 |
0.00% |
| 18 |
2021-04-20 |
1.0003 |
1.3450 |
0.00% |
| 19 |
2021-04-19 |
1.0003 |
1.3450 |
0.00% |
| 20 |
2021-04-16 |
1.0003 |
1.3450 |
0.00% |