德邦心连心德盈5号
(CE1308)集合理财债券型
1.0546
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-12-30]
1.2868
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：4.13%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：5.79%
- 成立以来：5.46%
- 成立日期：2019-06-04
- 基金经理：杜逊,周蕾蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||