1.0411
1.40%+0.0146
单位净值 [2017-10-06]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.11%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：黄浩东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-10-06 |
1.0411 |
1.0411 |
1.40% |
| 2 |
2017-06-30 |
1.0267 |
1.0267 |
1.20% |
| 3 |
2017-03-31 |
1.0145 |
1.0145 |
0.17% |
| 4 |
2017-03-24 |
1.0128 |
1.0128 |
1.00% |
| 5 |
2016-12-31 |
1.0028 |
1.0028 |
0.00% |
| 6 |
2016-12-30 |
1.0028 |
1.0028 |
0.32% |
| 7 |
2016-12-26 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.21% |
| 8 |
2016-12-23 |
1.0017 |
1.0017 |
0.02% |
| 9 |
2016-12-22 |
1.0015 |
1.0015 |
0.01% |
| 10 |
2016-12-21 |
1.0014 |
1.0014 |
0.02% |
| 11 |
2016-12-20 |
1.0012 |
1.0012 |
0.01% |
| 12 |
2016-12-19 |
1.0011 |
1.0011 |
0.05% |
| 13 |
2016-12-16 |
1.0006 |
1.0006 |
0.01% |
| 14 |
2016-12-15 |
1.0005 |
1.0005 |
0.02% |
| 15 |
2016-12-14 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.02% |
| 16 |
2016-12-13 |
1.0005 |
1.0005 |
0.02% |
| 17 |
2016-12-12 |
1.0003 |
1.0003 |
0.01% |
| 18 |
2016-12-09 |
1.0002 |
1.0002 |
0.01% |
| 19 |
2016-12-08 |
1.0001 |
1.0001 |
0.00% |
| 20 |
2016-12-07 |
1.0001 |
1.0001 |
0.00% |