1.0000
-21.00%-0.2100
单位净值 [2021-11-03]
- 最近一月：-18.23%
- 最近一季：-17.69%
- 最近半年：-13.88%
- 今年以来：-13.17%
- 最近一年：-4.12%
- 最近两年：25.30%
- 最近三年：27.44%
- 成立以来：66.48%
- 成立日期：2012-03-16
- 基金经理：刘海川 宫健 廖帅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-03 |
1.0000 |
1.0000 |
-21.00% |
| 2 |
2021-11-02 |
1.2658 |
1.7051 |
0.00% |
| 3 |
2021-11-01 |
1.2658 |
1.7051 |
-0.01% |
| 4 |
2021-10-31 |
1.2659 |
1.7052 |
0.00% |
| 5 |
2021-10-30 |
1.2659 |
1.7052 |
0.00% |
| 6 |
2021-10-29 |
1.2659 |
1.7052 |
0.68% |
| 7 |
2021-10-28 |
1.2574 |
1.6967 |
0.00% |
| 8 |
2021-10-27 |
1.2574 |
1.6967 |
-0.01% |
| 9 |
2021-10-26 |
1.2575 |
1.6968 |
-0.01% |
| 10 |
2021-10-25 |
1.2576 |
1.6969 |
1.45% |
| 11 |
2021-10-24 |
1.2396 |
1.6789 |
-0.01% |
| 12 |
2021-10-23 |
1.2397 |
1.6790 |
-0.01% |
| 13 |
2021-10-22 |
1.2398 |
1.6791 |
0.02% |
| 14 |
2021-10-21 |
1.2395 |
1.6788 |
-1.83% |
| 15 |
2021-10-20 |
1.2626 |
1.7019 |
0.13% |
| 16 |
2021-10-19 |
1.2610 |
1.7003 |
0.55% |
| 17 |
2021-10-18 |
1.2541 |
1.6934 |
-0.34% |
| 18 |
2021-10-17 |
1.2584 |
1.6977 |
-0.01% |
| 19 |
2021-10-16 |
1.2585 |
1.6978 |
-0.01% |
| 20 |
2021-10-15 |
1.2586 |
1.6979 |
1.39% |