0.8520
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-24]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：-1.16%
- 成立以来：-10.24%
- 成立日期：2012-08-30
- 基金经理：刘绯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-24 |
0.8520 |
0.9060 |
0.00% |
| 2 |
2018-08-17 |
0.8520 |
0.9060 |
0.12% |
| 3 |
2018-08-10 |
0.8510 |
0.9050 |
0.00% |
| 4 |
2018-08-03 |
0.8510 |
0.9050 |
0.00% |
| 5 |
2018-07-27 |
0.8510 |
0.9050 |
0.00% |
| 6 |
2018-07-20 |
0.8510 |
0.9050 |
0.00% |
| 7 |
2018-07-13 |
0.8510 |
0.9050 |
0.12% |
| 8 |
2018-07-06 |
0.8500 |
0.9040 |
0.00% |
| 9 |
2018-06-30 |
0.8500 |
0.9040 |
0.00% |
| 10 |
2018-06-29 |
0.8500 |
0.9040 |
0.12% |
| 11 |
2018-06-22 |
0.8490 |
0.9030 |
0.00% |
| 12 |
2018-06-15 |
0.8490 |
0.9030 |
0.12% |
| 13 |
2018-06-08 |
0.8480 |
0.9020 |
0.00% |
| 14 |
2018-06-01 |
0.8480 |
0.9020 |
0.12% |
| 15 |
2018-05-25 |
0.8470 |
0.9010 |
0.00% |
| 16 |
2018-05-18 |
0.8470 |
0.9010 |
0.00% |
| 17 |
2018-05-11 |
0.8470 |
0.9010 |
0.12% |
| 18 |
2018-05-04 |
0.8460 |
0.9000 |
0.12% |
| 19 |
2018-04-27 |
0.8450 |
0.8990 |
0.00% |
| 20 |
2018-04-20 |
0.8450 |
0.8990 |
0.12% |