国融安鑫2号
(D50009)公募债券型
1.0343
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-12-31]
1.5034
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：-1.64%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：-1.00%
- 成立以来：3.43%
- 成立日期：2018-01-29
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0343 | 1.5034 | +0.18% |
| 2025-12-30 | 1.0324 | 1.5015 | -0.07% |
| 2025-12-29 | 1.0331 | 1.5022 | -0.04% |
| 2025-12-26 | 1.0335 | 1.5026 | +0.13% |
| 2025-12-25 | 1.0322 | 1.5013 | +0.29% |
| 2025-12-24 | 1.0292 | 1.4983 | +0.21% |
| 2025-12-23 | 1.0270 | 1.4961 | -0.04% |
| 2025-12-22 | 1.0274 | 1.4965 | +0.08% |
| 2025-12-19 | 1.0266 | 1.4957 | +0.21% |
| 2025-12-18 | 1.0244 | 1.4935 | +0.26% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安鑫2号 | --- | 132.25% | 126.30% | 328.54% | --- | -163.58% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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王金蕾 上任时间：2019-09-24
王金蕾女士,投资经理,南开大学金融学硕士,7年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资管部,从事债券投资工作。 展开∨ 收起∧