国融安鑫2号
(D50009)集合理财债券型
1.0343
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-12-31]
1.5034
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：-1.64%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：-1.00%
- 成立以来：3.43%
- 成立日期：2018-01-29
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||