国融证券合高1号
(D50020)集合理财债券型
1.0818
-0.46%-0.0050
单位净值 [2026-02-13]
1.5335
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-2.48%
- 最近半年：-1.86%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：7.27%
- 最近两年：22.46%
- 最近三年：1.83%
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：钟琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2022-09-19 |
| 2 | 0.14 | 2024-11-18 |
| 3 | 0.13 | 2025-11-18 |
| 4 | 0.10 | 2023-04-18 |