1.5720
0.06%+0.0010
单位净值 [2017-08-11]
- 最近一月:38.38%
- 最近一季:39.36%
- 最近半年:94.07%
- 今年以来:57.20%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:57.20%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:日信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-08-11 |
1.5720 |
1.6270 |
0.06% |
2 |
2017-08-04 |
1.5710 |
1.6260 |
1.95% |
3 |
2017-07-28 |
1.5410 |
1.5960 |
35.06% |
4 |
2017-07-21 |
1.1410 |
1.1960 |
0.44% |
5 |
2017-07-14 |
1.1360 |
1.1910 |
0.09% |
6 |
2017-07-07 |
1.1350 |
1.1900 |
0.09% |
7 |
2017-06-30 |
1.1340 |
1.1890 |
0.00% |
8 |
2017-06-23 |
1.1340 |
1.1890 |
0.27% |
9 |
2017-06-16 |
1.1310 |
1.1860 |
0.00% |
10 |
2017-06-09 |
1.1310 |
1.1860 |
0.09% |
11 |
2017-06-02 |
1.1300 |
1.1850 |
0.09% |
12 |
2017-05-26 |
1.1290 |
1.1840 |
0.09% |
13 |
2017-05-19 |
1.1280 |
1.1830 |
0.00% |
14 |
2017-05-12 |
1.1280 |
1.1830 |
0.89% |
15 |
2017-05-05 |
1.1180 |
1.1730 |
0.09% |
16 |
2017-04-28 |
1.1170 |
1.1720 |
-0.89% |
17 |
2017-04-21 |
1.1270 |
1.1820 |
0.09% |
18 |
2017-04-14 |
1.1260 |
1.1810 |
0.18% |
19 |
2017-04-07 |
1.1240 |
1.1790 |
0.00% |
20 |
2017-03-31 |
1.1240 |
1.1790 |
1.72% |