国融国睿融韬E

(D50094)集合理财混合型
+添加自选
1.0689 0.12%+0.0013
单位净值 [2018-02-09]
1.0689
累计净值 [2018-02-09]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：1.57%
  • 最近半年：3.23%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：6.14%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.86%
  • 成立日期：2017-07-05
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
基本信息
基金简称 国融国睿融韬E 基金全称 国融证券国睿融韬集合资产管理计划
基金代码 D50094 成立日期 2017-07-05
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 日信证券有限责任公司 基金托管人 ---
基金经理 --- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 5.50%
开放日 集合计划采用定期开放,开放期为自集合计划成立之日起每满3个月之对日,委托人在开放日可以办理本集合计划的参与、退出业务。管理人有权通过公告方式设置临时开放期。非开放期均为封闭期。
投资目标 以债券为主要投资对象,主要要通过把握低估值、低评级债券事件驱动投资机会,最大限度地寻求可控下行风险下的稳健回报。
投资风格 非限定性
投资范围 债券:在交易所市场/银行间市场/机构间私募产品与报价系统交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、中小企业私募债、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、次级债、二级资本债、永续债、可转债、可交换债、项目收益债、资产支持证券、资产支持票据等。
货币市场工具类:包括现金、银行存款、货币市场基金、债券回购。
投资策略 本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。
国融证券股份有限公司内部有严格的投资决策过程,每一笔投资的债券都要经过风控部门严格的风险评级流程进行测评,尽量回避敏感类行业。投资后,风控部门会持续对所投资债券进行信用追踪,会定期、不定期地对持仓债券采取抽样调查,现场调研等控制措施。
在流动性管理方面,除严格遵守各类法律规章制度外,日常投资交易还会采取以下流动性控制措施:
a.投资组合主要配置中高评级可回购债券,在市场上可质押进行回购融资,通过质押式回购来满足融资需求;
b.组合严格控制整体杠杆比率,根据市场上资金面情况进行预判,适当拉长回购融资期限;
c.持仓中保持配置适当短久期债券,如短融,短期中票等,必要时卖出保证流动性。