国融安鑫5号
(D50130)集合理财债券型
1.0206
0.07%+0.0011
单位净值 [2026-07-20]
1.4648
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-2.35%
- 最近半年：-3.21%
- 今年以来：-1.99%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：2.49%
- 最近三年：6.63%
- 成立以来：56.83%
- 成立日期：2018-04-02
- 基金经理：王金蕾
- 管理公司：国融证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0206 | 1.4648 | +0.07% |
| 2026-07-17 | 1.0199 | 1.4641 | -0.27% |
| 2026-07-16 | 1.0227 | 1.4669 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0226 | 1.4668 | +0.11% |
| 2026-07-14 | 1.0215 | 1.4657 | -0.10% |
| 2026-07-13 | 1.0225 | 1.4667 | -0.49% |
| 2026-07-10 | 1.0275 | 1.4717 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0293 | 1.4735 | +0.21% |
| 2026-06-29 | 1.0271 | 1.4713 | -0.15% |
| 2026-06-26 | 1.0286 | 1.4728 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安鑫5号 | --- | -55.54% | -235.36% | -321.48% | --- | -198.79% |
| 同类型排名 | 2049/2519 | 1828/2519 | 2049/2519 | 1811/2519 | 1830/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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王金蕾 上任时间：2019-09-24
王金蕾女士,投资经理,南开大学金融学硕士,7年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资管部,从事债券投资工作。 展开∨ 收起∧