华鑫证券鑫鹏可转债1号
(D60121)集合理财债券型
1.3278
-0.05%-0.0007
单位净值 [2025-12-30]
1.3278
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：4.47%
- 今年以来：9.73%
- 最近一年：9.34%
- 最近两年：21.04%
- 最近三年：22.68%
- 成立以来：32.78%
- 成立日期：2021-03-08
- 基金经理：徐鹏,杨靖磊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||