华鑫证券鑫享益周2号
(D60136)集合理财债券型
1.0770
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-15]
1.1505
累计净值 [2025-09-15]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：15.71%
- 成立日期：2021-09-22
- 基金经理：朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2023-05-09 |
| 2 | 0.049500 | 2022-09-22 |