1.0056
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-15]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：9.04%
- 最近三年：14.33%
- 成立以来：20.13%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-15 |
1.0056 |
1.1930 |
0.03% |
| 2 |
2025-09-12 |
1.0053 |
1.1927 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-11 |
1.0053 |
1.1927 |
-0.02% |
| 4 |
2025-09-10 |
1.0055 |
1.1929 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-09 |
1.0055 |
1.1929 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-08 |
1.0056 |
1.1930 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-05 |
1.0057 |
1.1931 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-04 |
1.0056 |
1.1930 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-03 |
1.0051 |
1.1925 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-02 |
1.0048 |
1.1922 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-01 |
1.0049 |
1.1923 |
0.01% |
| 12 |
2025-08-29 |
1.0048 |
1.1922 |
-0.04% |
| 13 |
2025-08-28 |
1.0052 |
1.1926 |
-0.04% |
| 14 |
2025-08-27 |
1.0056 |
1.1930 |
0.04% |
| 15 |
2025-08-26 |
1.0052 |
1.1926 |
0.02% |
| 16 |
2025-08-25 |
1.0050 |
1.1924 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-22 |
1.0050 |
1.1924 |
-0.01% |
| 18 |
2025-08-21 |
1.0051 |
1.1925 |
-0.04% |
| 19 |
2025-08-20 |
1.0055 |
1.1929 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-19 |
1.0055 |
1.1929 |
-0.07% |