华鑫证券年年盈9号
(D60151)集合理财债券型
1.0152
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-15]
1.2178
累计净值 [2025-09-15]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：10.12%
- 最近三年：15.98%
- 成立以来：23.06%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：赖麒羽 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043000 | 2025-05-16 |
| 2 | 0.107600 | 2024-08-16 |
| 3 | 0.052000 | 2023-04-17 |