华鑫证券鑫享益周3号
(D60158)集合理财债券型
1.0613
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-15]
1.1050
累计净值 [2025-09-15]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：6.07%
- 成立以来：10.75%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006400 | 2023-05-09 |
| 2 | 0.037300 | 2022-09-22 |