华鑫证券年年盈11号
(D60160)集合理财债券型
1.0457
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-18]
1.1985
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：16.16%
- 成立以来：20.62%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.087300 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.065500 | 2024-01-22 |