1.1307
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：-1.52%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：-0.31%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：13.07%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：朱婷 赖麒羽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-18 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-17 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-16 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-15 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-11 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.02% |
| 7 |
2025-09-10 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.01% |
| 8 |
2025-09-09 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-08 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-04 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-03 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-02 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-01 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.04% |
| 15 |
2025-08-29 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.02% |
| 16 |
2025-08-28 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.01% |
| 17 |
2025-08-27 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.02% |
| 18 |
2025-08-26 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.01% |
| 19 |
2025-08-25 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.04% |
| 20 |
2025-08-22 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.01% |