华鑫证券年年盈14号
(D60168)集合理财债券型
1.0144
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-18]
1.1926
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：10.68%
- 最近三年：16.52%
- 成立以来：20.28%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027100 | 2025-04-24 |
| 2 | 0.115100 | 2024-08-26 |
| 3 | 0.036000 | 2023-04-24 |