1.0014
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-15]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：13.07%
- 成立以来：16.10%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：朱婷 赖麒羽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-15 |
1.0014 |
1.1549 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-12 |
1.0014 |
1.1549 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-11 |
1.0013 |
1.1548 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-10 |
1.0010 |
1.1545 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-09 |
1.0011 |
1.1546 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-08 |
1.0012 |
1.1547 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-05 |
1.0011 |
1.1546 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-04 |
1.0011 |
1.1546 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-03 |
1.0009 |
1.1544 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-02 |
1.0010 |
1.1545 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-01 |
1.0011 |
1.1546 |
0.01% |
| 12 |
2025-08-29 |
1.0010 |
1.1545 |
0.01% |
| 13 |
2025-08-28 |
1.0009 |
1.1544 |
0.01% |
| 14 |
2025-08-27 |
1.0008 |
1.1543 |
0.00% |
| 15 |
2025-08-26 |
1.0008 |
1.1543 |
0.02% |
| 16 |
2025-08-25 |
1.0006 |
1.1541 |
0.01% |
| 17 |
2025-08-22 |
1.0005 |
1.1540 |
0.01% |
| 18 |
2025-08-21 |
1.0004 |
1.1539 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-20 |
1.0004 |
1.1539 |
-0.01% |
| 20 |
2025-08-19 |
1.0005 |
1.1540 |
-0.03% |