1.0674
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：12.58%
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：朱婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-18 |
1.0674 |
1.1434 |
-0.03% |
| 2 |
2025-09-17 |
1.0677 |
1.1437 |
0.04% |
| 3 |
2025-09-16 |
1.0673 |
1.1433 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-15 |
1.0670 |
1.1430 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.0671 |
1.1431 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-11 |
1.0671 |
1.1431 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-10 |
1.0669 |
1.1429 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-09 |
1.0673 |
1.1433 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-08 |
1.0675 |
1.1435 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.0673 |
1.1433 |
0.03% |
| 11 |
2025-09-04 |
1.0670 |
1.1430 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-03 |
1.0665 |
1.1425 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-02 |
1.0662 |
1.1422 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-01 |
1.0658 |
1.1418 |
0.00% |
| 15 |
2025-08-29 |
1.0658 |
1.1418 |
-0.02% |
| 16 |
2025-08-28 |
1.0660 |
1.1420 |
0.02% |
| 17 |
2025-08-27 |
1.0658 |
1.1418 |
-0.01% |
| 18 |
2025-08-26 |
1.0659 |
1.1419 |
0.03% |
| 19 |
2025-08-25 |
1.0656 |
1.1416 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-22 |
1.0654 |
1.1414 |
0.01% |