1.0014
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-16]
- 最近一月：-8.50%
- 最近一季：-8.04%
- 最近半年：-7.41%
- 今年以来：-7.02%
- 最近一年：-6.00%
- 最近两年：-1.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.14%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：江理东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-16 |
1.0014 |
1.0964 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-15 |
1.0014 |
1.0964 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.0013 |
1.0963 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-11 |
1.0009 |
1.0959 |
-8.67% |
| 5 |
2025-09-10 |
1.0959 |
1.0959 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-09 |
1.0959 |
1.0959 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-08 |
1.0959 |
1.0959 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-05 |
1.0957 |
1.0957 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-04 |
1.0957 |
1.0957 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-03 |
1.0956 |
1.0956 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-02 |
1.0956 |
1.0956 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-01 |
1.0955 |
1.0955 |
0.01% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.0954 |
1.0954 |
0.01% |
| 14 |
2025-08-28 |
1.0953 |
1.0953 |
0.00% |
| 15 |
2025-08-27 |
1.0953 |
1.0953 |
0.01% |
| 16 |
2025-08-26 |
1.0952 |
1.0952 |
0.01% |
| 17 |
2025-08-25 |
1.0951 |
1.0951 |
0.02% |
| 18 |
2025-08-22 |
1.0949 |
1.0949 |
0.04% |
| 19 |
2025-08-21 |
1.0945 |
1.0945 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-20 |
1.0945 |
1.0945 |
0.01% |