华鑫证券鑫国瑞盈5号
(D60266)集合理财债券型
1.0410
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-12-04]
1.0410
累计净值 [2024-12-04]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.10%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 1.0410 | 1.0410 | +0.00% |
| 2024-12-03 | 1.0410 | 1.0410 | -0.02% |
| 2024-12-02 | 1.0412 | 1.0412 | +0.01% |
| 2024-11-29 | 1.0411 | 1.0411 | +0.00% |
| 2024-11-28 | 1.0411 | 1.0411 | +0.01% |
| 2024-11-27 | 1.0410 | 1.0410 | +0.14% |
| 2024-11-26 | 1.0395 | 1.0395 | +0.07% |
| 2024-11-25 | 1.0388 | 1.0388 | +0.01% |
| 2024-11-22 | 1.0387 | 1.0387 | +0.01% |
| 2024-11-21 | 1.0386 | 1.0386 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2024-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国瑞盈5号 | --- | 43.42% | 57.00% | 114.65% | --- | 346.88% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.66% | 1.64% | 20.84% | 8.85% | 11.30% | 13.10% |
| 深成指 | 0.36% | -0.55% | 28.90% | 11.98% | 9.77% | 11.33% |
| 沪深300 | 0.60% | -0.36% | 20.86% | 8.71% | 13.60% | 14.56% |