华鑫证券鑫享专享4号
(D60304)集合理财债券型
1.0562
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-07-22]
1.2833
累计净值 [2025-07-22]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：0.44%
- 最近三年：5.33%
- 成立以来：5.62%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：袁馨,赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||