华鑫证券鑫国瑞盈14号
(D60308)集合理财债券型
1.0640
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-14]
1.0640
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.0640 | 1.0640 | +0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0640 | 1.0640 | -0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0642 | 1.0642 | +0.21% |
| 2025-10-09 | 1.0620 | 1.0620 | +0.32% |
| 2025-09-30 | 1.0586 | 1.0586 | +0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0585 | 1.0585 | +0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0588 | 1.0588 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0594 | 1.0594 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0597 | 1.0597 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国瑞盈14号 | --- | 46.27% | 113.11% | 226.84% | --- | 305.08% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.69% | 30.46% | 24.86% | 23.82% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 12.98% | 20.75% | 14.58% | 15.35% |