华鑫证券鑫国扬帆12M002号
(D60506)集合理财债券型
1.0478
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-01-13]
1.2005
累计净值 [2025-01-13]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：4.63%
- 成立以来：4.78%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||